物业出纳职责究竟是什么？

在物业管理公司的运营体系中，出纳岗位虽看似普通，实则承担着至关重要的职责，它是保障公司财务有序运转的关键环节，下面我们就来详细了解一下物业出纳的具体职责。

现金管理职责

物业出纳首要的职责就是进行现金的收付与管理，在日常工作中，会涉及到大量的现金交易，例如收取业主的物业费、停车费、水电费等各类费用，出纳必须严格遵循公司的财务制度和相关规定，确保每一笔现金收入都能准确无误地记录，并且及时存入公司指定的银行账户，以保证资金的安全，对于公司内部的现金支出，如办公用品采购、员工报销等，出纳要仔细审核报销凭证的真实性、合法性和完整性，只有符合要求的支出才能予以支付，在现金收付过程中，要做到当面点清，防止出现差错，出纳还需要定期对库存现金进行盘点，确保账实相符，若发现差异，要及时查明原因并进行处理。

银行业务处理职责

物业出纳需要负责公司银行账户的管理和相关业务的办理，这包括银行账户的开户、销户、变更等手续的办理，在日常工作中，出纳要及时将收到的支票、汇票等票据存入银行，并准确记录银行存款的收支情况，要根据公司的资金需求和财务计划，合理安排资金的存入和支取，以提高资金的使用效率，出纳还需要与银行保持密切的沟通和联系，及时获取银行对账单，并与公司的银行存款日记账进行核对，编制银行存款余额调节表，确保公司银行账户的资金安全和准确。

票据及印章管理职责

票据和印章是物业管理公司财务安全的重要保障，物业出纳需要妥善管理各类票据和印章，对于空白支票、发票、收据等票据，要建立严格的领用和登记制度，确保票据的使用符合规定，在使用票据时，要认真填写相关信息，确保票据的真实性和有效性，出纳要妥善保管公司的财务专用章、法人章等印章，严格按照规定的用途和审批程序使用印章，防止印章被盗用或滥用。

账务记录与报表编制职责

物业出纳需要及时、准确地记录每一笔现金和银行存款的收支业务，按照财务制度的要求，登记现金日记账和银行存款日记账，在记录账务时，要做到字迹清晰、数字准确、摘要明确，确保账务记录的完整性和准确性，出纳还需要定期编制现金流量表等相关财务报表，为公司管理层提供准确的资金收支信息，以便管理层做出合理的决策。

协助财务管理职责

物业出纳还需要协助财务部门进行其他相关工作，参与公司的财务预算编制工作，提供现金收支方面的相关数据和建议；配合财务审计工作，提供必要的财务资料和信息；与其他部门进行沟通和协调，确保公司的财务工作与其他业务工作的顺利开展。

物业出纳的职责涵盖了现金管理、银行业务处理、票据及印章管理、账务记录与报表编制以及协助财务管理等多个方面，只有每一位物业出纳都认真履行好自己的职责，才能保障物业管理公司的财务安全和正常运转。